Прекрасно сказал Сорос о том, что не имеет значения, сколько раз во время торговли вы оказывались правы, куда большую роль играет количество ошибок. Важно сколько вы проигрываете из-за ошибок, и если это значение больше, чем число прибыли от правильных действий, то это плачевно.

Забудьте о том, какое количество денег у вас было до входа в убыточную позицию. Рынку все равно, сколько съедать средств. Текущая цена быстро достигнет скорректированной суммы вашего депозита, и ваши убытки поглотят все. Нужно разбить ассоциацию между такой открытой позицией и надеждой на то, что вы вернете утраченное. Возврат потерь может быть связан только с позицией, которая противоположна вашей.

Вас отделяет от рынка только лишь комиссия и спрэд. И все. Если вы выйдете с убыточной позиции, вы не получите убытков, он был зафиксирован текущей ценой рынка до того, как вы вышли. А вот если вы улучшите свою глобально верную позицию, которая пока что убыточна, на 20-100 пунктов, то это будет достаточно хорошо. Конечно же, у вас в таком случае должен быть продуманный план действий, при какой ситуации это делать. Если вы не продумали такой план, и цена идет против вашего прогноза, то лучше даже не пытаться входить на рынок. Даже если вы трижды правы по большинству показателей технического анализа.

Что же мешает крупным игрокам валютного рынка совершать сделки в необходимый им момент времени в любую выигрышную сторону? Все дело в том, что маленькая лодочка будет совсем бессильна в большом финансовом океане. В тоже время смелые мореплаватели пересекали океан, при этом их суденышки были далеки от великого Титаника, который мы все знаем, где находится. В чем же сила и власть над стихией?

Власть заключается именно в том, что вы можете самостоятельно выбирать время и сделки, а также прекращать их в любой неблагоприятный момент. Если бы у Колумба была возможность почувствовать начало шторма или порывы ветра в ненужную сторону, то как бы он был силен в море. У игроков на валютном рынке Форекс есть такая возможность. Просто помните о том, что если вы пять раз подряд ошибались с коротким стопом на десять пунктов, то на шестой вы все же можете взять прибыть на 100-150 пунктов, это значит, что вы получите прибыль по результатам шести операций, то есть вы хороший трейдер. А вот если вы все время берете по 10 пунктов, при этом выдерживая большие просадки, то в какой-то момент ваши убытки будут слишком большими.

В настоящее время имеется большое число торговых систем на валютном рынке Форекс. Одни из них необходимо скачивать с интернета, а после этого устанавливать на свой персональный компьютер, другие же можно использовать через обычный браузер. Некоторые платформы требуют наличия специальных знаний для того, чтобы торговать на рынке, а другие – наоборот, понятны на уровне интуиции, так что с ними сможет совладать даже тот, кто делает на Форексе первые шаги. В тоже время, несмотря на определенные различия, все торговые платформы обладают определенными ключевыми качествами. Во-первых, торговая платформа должна иметь максимальную скорость обработки поступающих данных и стабильные каналы связи. Во-вторых, в торговом терминале играет важную роль наличие аналитических материалов, прогнозов и других полезных данных, которые обновляются в режиме онлайн (в том числе это касается политических и экономических новостей). Кроме того, трейдер в торговой платформе должен иметь возможность заниматься графическим анализом и получать техническую поддержку при необходимости. Немаловажное значение играет удобство интерфейса, который очень часто оказывается определяющим фактором при выборе торгового терминала.

Несмотря на громадное разнообразие торговых платформ профессиональные игроки валютного рынка, как правило, отдают предпочтение таким продуктам, как Metatrader, ActTrader и Rumus. Это только некоторые, но в тоже время самые популярные программы, которые оказывать помощь трейдерам во время заработка на динамике валютных курсов. Все эти программы поддерживают стандартные базисные функции, позволяя тем самым пользователям снимать и выставлять заявки, проводить технический анализ, просматривать новости и некоторые другие функции.

Одной из самых известных программ для работы на Форекс является торговая платформа Metatrader, а самая распространенная и популярная в настоящее время версия данного программного продукта носит порядковый номер «четыре». Давайте расскажем об этой платформе немного подробнее. Система поддерживает немедленное выполнение сделок – Instant Execution, что позволяет закрывать и открывать сделки за считанные секунды. Кроме того трейдеры могут управлять сделками и просматривать позиции непосредственно с графиков, оптимизировать свои стратегии, используя возможности системы автоматической торговли, управлять не одним счетом, а сразу несколькими, а также создавать собственные технические инструменты, используя встроенный язык MQL4. Кроме этого пользователи могут инсталлировать специальную версию данной программы на свой смартфон и заниматься торговлей, не находясь у компьютера.

Бид – это стоиомсть, по которой можно реализовать валюту, стоящую первой в аббревиатуре (в нашем случае – это евро), а также купить соответствующее количество валюты, стоящей второй (в примере – это американский доллар). Аск – это, наоборот, цена, по которой можно приобрести валюту, которая стоит первой в аббревиатуре, то есть евро в нашем примере, а также продать соответствующее количество второй валюты (в примере – доллар). При этом спрэд – это разница между Аск и Бид. Как правило, спрэд является заработком дилинговой компании, котораязаинтересована в том, чтобы вы проводили как можно больше операций, ведь тогда он сможет получить больший спрэд.

На валютном рынке Форекс выражение «приобрести EUR/USD» означает купить первую в аббревиатуре валюту и продать вторую, то есть купить евро с одновременной реализацией американского доллара. Приобретение всегда происходит по цене Аск. Выражение «продать EUR/USD» означает, что вы собираетесь продать евро, то есть первую в аббревиатуре валюту и приобрести доллар. Продажа осуществляется по котировке Бид.

Когда инвестор предполагает, что евро по отношению к доллару будет расти в цене (дорожать), то он будет покупать евро в надежде в последующем продать его по более высокой цене. Для этого трейдер сначала осуществит покупку EUR/USD, то есть купит евро и продаст доллары, а после этого, когда евро достаточно подорожает, продаст EUR/USD. На языке профессионального трейдера это означает, что происходит открытие длинной позиции по EUR/USD.

Если трейдер ожидает ослабления евро по отношению к американскому доллару, то он продает EUR/USD, то есть покупает доллар и продает евро. В результате такой операции трейдер может получить прибыль в том случае, если курс EUR/USD упадет, то есть одно евро будут давать меньшее количество американских долларов. В таком случае говорят, что трейдер открывает короткую позицию.

Давайте разберем все на примере. Если вы собираетесь торговать с парой валют EUR/GBP. Если вы считаете, что курс EUR/GBP будет расти, то вы можете приобрести 10 тысяч EUR/GBP, то есть покупаете 10 тысяч евро и продаете по действующему курсу нужное число британских фунтов, допустим, котировка Аск равна 0,6900. Если ваш прогноз на удорожание оказывается верным, то есть евро дорожает и котировка принимает вид EUR/GBP – 0,6996/0,7000. вы фиксируете сделку на этом уровне, то есть закрываете позицию. Продаете евро вы по цене Бид, то есть продать евро и купить Фунт вы можете по цене 0,6996. Ваша прибыль составит 6996-6900 = 96 фунтов.

Сама по себе маржинальная торговля представляет собой проведение торговых операций с применением торгового плеча, когда трейдер имеет возможность проводить сделки на суммы, которые существенно превышают размеры его торгового счета.

Кредитное плечо представляет собой соотношение между суммой залога и размером совершаемой сделки. Среди вариаций могут быть такие соотношения, как 1 к 20, 1 к 50, 1 к 100. Последнее из соотношений означает, что имея один доллар на торговом счете, вы можете совершать операции на сумму в 100 долларов.

В зависимости от значений макроэкономических показателей, политики центральных банков, их учетной ставки, времени суток, ожиданий и предпочтений участников валютного рынка, а также большого числа других факторов, валютные котировки находятся в постоянном движении. Основная задача частного инвестора заключается в том, чтобы попытаться правильно определить направление будущей динамики курса и приобрести ту валюту, которая в последующем будет дорожать, а также продать ту валюту, которая, наоборот, будет дешеветь. В результате, когда ожидания оправдаются, нужно будет совершить обратную сделку и получить прибыль.

Предположим, что вы как начинающий трейдер внесли 500 долларов на торговый счет. Дилинговый центр предоставит вам кредитное плечо 1 к 100. Следовательно, с такой суммой в кармане, вы можете совершить сделку или несколько сделок на сумму в 50 тысяч долларов. Тем не менее, большая часть специалистов и экспертов не рекомендуют совершать сделки на сумму всего счета сразу, так как это повышает риск утраты всей суммы денег в результате неблагоприятных колебаний курса валют. Таким образом, вам необходимо проанализировать состояние на рынке и решить, как распорядится частью счета, чтобы заработать на этом деньги.

Все выглядит достаточно просто, тем не менее, не стоит забывать о том, что валютный рынок порой совсем непредсказуемый, так что иногда можно на ровном месте заработать солиднуе сумму, а иногда практически все потерять. Более того, немаловажно успеть во время открыть сделку, то есть начать торговлю. Сделать это в идеале нужно тогда, когда валюта только начала свое удорожание. После этого нужно ещё во время остановиться, то есть закрыть торговлю, когда котировка была на самом пике, а не начала опускаться вниз. Все это достаточно непросто сделать и для умелых действий нужно не только много знаний и опыта, но и психологическая устойчивость.

В отличие от этого последователи технического анализа утверждают, что причина изменения курсов валют вообще мало объяснима, достаточно просто анализировать сами цены. Есть предположение, что причину изменений цены валют найти нельзя до того самого времени, пока рынок сам не включит эту причину в цену. Технический анализ, как правило, занимается более короткими периодами времени, от минут до недель. На этих интервалах, фундаментальный анализ за исключением разве что торговли на новостях, является практически бесполезным, так как фундаментальные данные сами по себе появляются только раз в неделю, несколько недель или даже месяцев.

Тем не менее, если задаться целью, спрогнозировать долгосрочное или среднесрочное поведение рынка, то появляется необходимость проведения исследования, которое касается глубинных, внутренних причин изменения валютных курсов. Только фундаментальный анализ позволяет оценить перспективы изменений предложения и спроса на валюты. Кроме того, лишь такой подход сможет дать ответ инвестору о том, что какие-то изменения – это всего лишь рыночный шум.

Ключевой недостаток фундаментального анализа заключается в его сложности. Достаточно просто при необходимых навыках проследить около 10-20 взаимосвязей, которые вызваны изменением какого-то одного фундаментального показателя. Но если фундаментальных показателей оказывается более 50 в одной стране, и у каждого свои причинно-следственные связи, существенная часть которых противоречат друг другу, тогда без небольшого научно-исследовательского центра просто не обойтись. По этой причине фундаментальным анализом при принятии решений по торговли пользуются по имеющимся оценкам лишь 10-20 процентов трейдеров, и большая часть из них имеет только поверхностные знания о нем.

Кроме того, нельзя не учитывать тот факт, что в кратковременной перспективе фундаментальный анализ является бесполезным. Это значит, что его применение накладывает определенные ограничения на сумму средств. Большому числу трейдеров просто не хватит средств, чтобы покрыть текущие убытки в несколько фигур по торговой позиции, которые могут возникать на среднесрочных трендах.

Показатели, которые оказывают влияние на рынок и формируют предложение со спросом, можно достаточно условно разделить на несколько групп. Одной из самых значимых можно считать показатели движения инвестиционного и торгового капитала. Эти показатели характеризуют то, каким был и может быть спрос и предложение со стороны институтов, занимающихся экспортно-импортными операциями. Это такие показатели, как платежный баланс, торговый баланс, баланс капитальных счетов, баланс текущих счетов и так далее.

В конечном счете, если новичок настойчив, то создается достаточно грамотная и зрелая техническая система. Её характеризует наличие отлично выраженного разделения на две части: правила определения направления собственной торговли и правила выхода или входа на рынок.

Вот тут впервые в ходе нашего разговора можно затронуть обзоры Форекс, а если быть точнее, то фундаментальные обзоры. В результате беседа сводится к сущности и необходимости фундаментального анализа как такового.

Неиспользование в валютной торговле фундаментального анализа обуславливается стойким убеждением, что он может быть главным инструментом анализа рынка только для тех, у кого имеются громадные торговые депозиты, которые могут позволить открывать позиции на несколько недель, пару-тройку месяцев, а быть может и несколько лет, устанавливая цели в несколько десятков «фигур».

Более того на форумах в интернете, которые посвящены валютной торговле, можно найти большое число утверждений, что для успешной торговли может быть достаточно технического анализа, а также грамотного управления средствами. Есть вероятность, что это на самом деле так. Правила входа или выхода, которые преимущественно привязывают к линиям сопротивления или поддержки, вряд ли можно сформировать с учетом положений фундаментального анализа. А вот с правилами определения тенденции все весьма запутанно и сложно.

Принято считать, что положительный результат торговой операции зависит больше от своевременного выхода, чем от правильного входа. С этим спорить достаточно трудно. Тем не менее, именно правильное определение основного направления валютной торговли позволяет обеспечить стабильное математическое ожидание с положительным знаком. И на самом деле, если на каком-то временном интервале, направление тренда задано правильно, а система предполагает открытие конкретной позиции только по тенденции, то даже при не очень правильном выборе точек входа и выхода результат за данный временной промежуток с большей долей вероятности будет положительным.

При определении тенденции рынка использование фундаментального анализа, как и новостных экономических факторов, может быть очень полезным, так как понимание этих факторов и взаимосвязей между экономическими процессами более объективно, чем простой анализ графических результатов. Кроме того понимание мотивов и причин изменения курсов валют добавляет психологической уверенности в процессе торговли, что является очень важным фактором, недаром психология, по мнению многих, это главный фактор, объясняющий поражения.

В связи с этим в качестве основных учебников по Фундаментальному анализу можно рекомендовать не только обзоры Форекс, но и книги по макроэкономике, а в качестве материалов для анализа – макроэкономические статистические данные.